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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de lancement
15 juillet 2025
Positions
347
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. L'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates suit les obligations d'entreprises libellées en euros les plus importantes et les plus liquides de la zone euro. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,15% |
| Date de lancement / première cotation | 15 juillet 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 347 au total
6,01%
| E.ON, 3.375% 15JAN2031, EUR | 0,67% |
| BNP PARIBAS, 3.583% 15JAN2031, EUR (20266) | 0,67% |
| BPCE, FRN 26FEB2036, EUR (2025-07) | 0,66% |
| FR00140106Z3 | 0,66% |
| FR001400ZB28 | 0,66% |
| BANCO SANTANDER, 3.5% 17FEB2035, EUR | 0,66% |
| ING GROEP, 3.5% 17AUG2036, EUR | 0,65% |
| COMMERZBANK, 4.625% 17JAN2031, EUR (1031) | 0,46% |
| KBC GROUP NV, 4.75% 17APR2035, EUR | 0,46% |
| COMMERZBANK, 4.875% 16OCT2034, EUR (1040) | 0,46% |
Secteurs
| Finance | 31,23% |
| Fournisseur | 7,64% |
| biens de consommation cycliques | 3,94% |
| Autre | 57,19% |
État : 30/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,73% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +1,04% |
| 6 mois | -0,62% |
| 1 an | +1,47% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUC | EUC IM SUSE5AIV | EUC.MI SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE5A | SUSE5AIV | SUSE5A.S SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSM | CHSM GY SUSE5AIV | CHSM.DE SUSE5AEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 637 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 441 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est LU1805389506.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc est de 4 millions d'euros.
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