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| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 213 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,76% |
| Date de création/début du négoce | 6 janvier 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS2332250708 | 0,77% |
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| FR00140007L3 | 0,68% |
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| XS2380124227 | 0,62% |
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| Autre | 100,00% |
| Année en cours | -0,56% |
| 1 mois | -1,20% |
| 3 mois | -0,38% |
| 6 mois | +0,63% |
| 1 an | +4,49% |
| 3 ans | +21,96% |
| 5 ans | +10,48% |
| Depuis la création (MAX) | +74,58% |
| 2025 | +5,56% |
| 2024 | +7,00% |
| 2023 | +9,76% |
| 2022 | -11,38% |
| Rendement actuel de distribution | 4,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,36 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,36 | 4,14% |
| 2025 | EUR 4,36 | 4,15% |
| 2024 | EUR 2,41 | 2,40% |
| 2023 | EUR 3,36 | 3,55% |
| 2022 | EUR 3,39 | 3,07% |
| Volatilité 1 an | 2,76% |
| Volatilité 3 ans | 2,38% |
| Volatilité 5 ans | 4,18% |
| Rendement par risque 1 an | 1,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,87 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,82% |
| Perte maximale depuis la création | -20,98% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYQY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | HY IM HYIV | HY.MI HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | YIEL | YIEL FP HYIV | YIEL.PA HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | EUR | YIEL | YIEL LN HYIV | YIEL.L HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYYIEL | LYYIEL SW HYIV | LYYIEL.S HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQY | LYQY GY HYIV | LYQY.DE HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 221 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1 050 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |