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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 394 M
Date de lancement
8 novembre 2018
Positions
96
Aperçu
Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc reproduit l'index Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 394 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,26% |
| Date de lancement / première cotation | 8 novembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
26,15%
| US29874QFA76 | 4,00% |
| US29874QEX88 | 3,68% |
| US4581X0ES30 | 3,36% |
| US00828EFD67 | 2,52% |
| US045167GJ64 | 2,24% |
| US00828EFF16 | 2,22% |
| US00828EEP07 | 2,11% |
| US00828EER62 | 2,06% |
| US00828EFH71 | 2,01% |
| US4581X0DS49 | 1,95% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,02% |
| 1 mois | +1,21% |
| 3 mois | +2,73% |
| 6 mois | +1,87% |
| 1 an | +5,31% |
| 3 ans | +10,31% |
| 5 ans | +8,13% |
| Depuis le lancement (MAX) | +16,81% |
| 2025 | -5,95% |
| 2024 | +9,21% |
| 2023 | +0,68% |
| 2022 | -1,73% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,26% |
| Volatilité 3 ans | 7,16% |
| Volatilité 5 ans | 8,22% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,46 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MDBUAN MM | MDBUAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | MDBA | MDBA IM UETF0047 | MDBA.MI IMDBAEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBUA | MDBUA SW IMDBUA | MDBUA.S IMDBUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBA | MDBA GY UETF0047 | MDBA.DE IMDBAEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | 36 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDBUA ?
Le nom de MDBUA est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc est MDBUA.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc est LU1852211215.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc est de 394 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.