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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 787 M
Date de création
30 April 2019
Positions
100
Aperçu
Description
The UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc seeks to track the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 787 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.57% |
| Date de création/début du négoce | 30 April 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
25,20%
| US29874QFA76 | 3,62% |
| US29874QEX88 | 3,34% |
| US00828EFD67 | 2,70% |
| US00828EER62 | 2,64% |
| US00828EEP07 | 2,36% |
| US00828EEZ88 | 2,30% |
| US4581X0ES30 | 2,24% |
| US4581X0EN43 | 2,18% |
| US00828EEY14 | 1,92% |
| US00828EFF16 | 1,90% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,49% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +0,49% |
| 6 mois | +1,59% |
| 1 an | +3,96% |
| 3 ans | +7,68% |
| 5 ans | -4,66% |
| Depuis la création (MAX) | -0,58% |
| 2025 | +4,30% |
| 2024 | +0,72% |
| 2023 | +1,89% |
| 2022 | -9,86% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,57% |
| Volatilité 3 ans | 7,37% |
| Volatilité 5 ans | 8,00% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,50% |
| Perte maximale depuis la création | -14,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | MDBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MDBE | MDBE IM MDBEEUIV | MDBE.MI MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | MDBE | MDBE SW MDBEEUIV | MDBE.S MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBE | MDBE GY MDBEEUIV | MDBE.DE MDBEEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of MDBE?
The name of MDBE is UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc.
What is the ticker of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc?
The primary ticker of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc is MDBE.
What is the ISIN of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc?
The ISIN of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc is LU1852211991.
What are the costs of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc?
The fund size of UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc is 787m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.