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TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 111 M
Date de création
30 avril 2020
Positions
102
Aperçu
Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,37% |
| Date de création/début du négoce | 30 avril 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
26,35%
| US29874QFA76 | 3,71% |
| US29874QEX88 | 3,45% |
| US4581X0ES30 | 3,24% |
| US00828EFD67 | 2,74% |
| US00828EEP07 | 2,49% |
| US00828EER62 | 2,46% |
| US00828EEZ88 | 2,15% |
| US4581X0EN43 | 2,14% |
| US045167GJ64 | 2,09% |
| US00828EFF16 | 1,88% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,61% |
| 1 mois | +1,43% |
| 3 mois | -0,33% |
| 6 mois | -0,92% |
| 1 an | -0,43% |
| 3 ans | +10,83% |
| 5 ans | +4,52% |
| Depuis la création (MAX) | +0,83% |
| 2024 | +7,00% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +5,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,10% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,49 | 3,92% |
| 2024 | EUR 0,35 | 2,90% |
| 2023 | EUR 0,21 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,70% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,37% |
| Volatilité 3 ans | 9,00% |
| Volatilité 5 ans | 9,79% |
| Rendement par risque 1 an | -0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,62% |
| Perte maximale depuis la création | -15,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MDBG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MDBG LN MDBGGXIV | MDBG.L MDBGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | 41 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est LU1852212023.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis est de 111 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.