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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 68 M
Date de création
1 octobre 2019
Positions
1 311
Aperçu
Description
Le UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc reproduit l'index J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond. The J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond index tracks the performance of liquid global government bonds that meet sustainability criteria.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 68 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 42,88% |
| Date de création/début du négoce | 1 octobre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 311 au total
2,83%
| FR0011883966 | 0,33% |
| FR0011317783 | 0,30% |
| FR0013286192 | 0,30% |
| US91282CDJ71 | 0,28% |
| US91282CKQ32 | 0,28% |
| FR0013313582 | 0,27% |
| US91282CMM00 | 0,27% |
| FR001400PM68 | 0,27% |
| US91282CDY49 | 0,27% |
| US91282CLW90 | 0,26% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,48% |
| 1 mois | -0,24% |
| 3 mois | -1,07% |
| 6 mois | -0,48% |
| 1 an | -5,55% |
| 3 ans | -3,02% |
| 5 ans | -12,30% |
| Depuis la création (MAX) | -15,59% |
| 2025 | -4,82% |
| 2024 | +1,63% |
| 2023 | +1,06% |
| 2022 | -12,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 42,88% |
| Volatilité 3 ans | 25,52% |
| Volatilité 5 ans | 20,58% |
| Rendement par risque 1 an | -0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -30,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,63% |
| Perte maximale depuis la création | -39,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIQG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EGO | EGO IM EGOIV | EGO.MI EGOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | EGOV | EGOV LN EGOVIV | EGOV.L EGOVGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESGGB | ESGGB SW ESGGBIV | ESGGB.S ESGGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ESGGB | ESGGBCHF SW ESGBCHIV | ESGGBCHF.S ESGGBCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIQG | UIQG GY EGOIV | UIQG.DE EGOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Frequently asked questions
What is the name of ESGGB?
The name of ESGGB is UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc is ESGGB.
What is the ISIN of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc is LU1974693662.
What are the costs of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc is 68m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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