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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 436 M
Date de lancement
17 septembre 2020
Aperçu
Description
Le Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist reproduit l'index ESTR Compounded. L'indice composite ESTR suit l'évolution du marché monétaire de la zone euro.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ESTR Compounded |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Monde |
| Taille du fonds | EUR 436 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,24% |
| Date de lancement / première cotation | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Natixis,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan,Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,26% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +0,61% |
| 6 mois | +1,20% |
| 1 an | +2,40% |
| 3 ans | +10,06% |
| 5 ans | +11,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,27% |
| 2025 | +2,64% |
| 2024 | +3,99% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,97 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,97 | 2,91% |
| 2025 | EUR 2,97 | 2,96% |
| 2024 | EUR 3,95 | 3,93% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,24% |
| Volatilité 3 ans | 0,22% |
| Volatilité 5 ans | 0,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 9,94 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 15,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 10,89 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGV2 ?
Le nom de EGV2 est Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist est EGV2.
Quel est l’ISIN de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist est LU2082999306.
Quels sont les coûts de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist est de 436 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.