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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de lancement
6 mars 2020
Aperçu
Description
Le Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist reproduit l'index Solactive Fed Funds Effective Rate. The Solactive Fed Funds Effective Rate index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de lancement / première cotation | 6 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 19,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,04% |
| 1 mois | +1,76% |
| 3 mois | +3,41% |
| 6 mois | +4,08% |
| 1 an | +6,45% |
| 3 ans | +12,40% |
| 5 ans | +24,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,69% |
| 2025 | -7,85% |
| 2024 | +11,93% |
| 2023 | +1,48% |
| 2022 | +7,89% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,95 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,95 | 4,37% |
| 2025 | EUR 3,95 | 3,97% |
| 2024 | EUR 5,33 | 5,69% |
| 2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | 6,74% |
| Volatilité 5 ans | 7,54% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,09 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,99% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C101 ?
Le nom de C101 est Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est C101.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est LU2090062352.
Quels sont les coûts de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.