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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
2 juin 2020
Positions
1 120
Aperçu
Description
Le Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE G7 and EMU Government Bond. The FTSE G7 and EMU Government Bond index tracks government bonds from G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States) and other countries from the Eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,15% |
| Date de lancement / première cotation | 2 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 120 au total
4,11%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,44% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,43% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,43% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,42% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,42% |
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 0,41% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,39% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,39% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,39% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,39% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 24/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,59% |
| 1 mois | -1,62% |
| 3 mois | -0,89% |
| 6 mois | -2,05% |
| 1 an | -0,88% |
| 3 ans | -0,21% |
| 5 ans | -15,12% |
| Depuis le lancement (MAX) | -17,58% |
| 2025 | -5,21% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -13,65% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,69% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 2,60% |
| 2025 | EUR 0,18 | 2,47% |
| 2024 | EUR 0,18 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,15% |
| Volatilité 3 ans | 6,73% |
| Volatilité 5 ans | 8,48% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,04% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GOVD ?
Le nom de GOVD est Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist est GOVD.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist est LU2099288503.
Quels sont les coûts de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.