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TER
0,28% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 266 M
Date de lancement
26 février 2021
Positions
55
Aperçu
Description
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc reproduit l'index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped suit les actions à grande, moyenne et petite capitalisation des marchés boursiers suisses. L'indice ne prend en compte que les entreprises ayant des notes élevées en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur, afin de garantir l'inclusion des meilleures entreprises de leur catégorie du point de vue ESG. La pondération de chaque entreprise est plafonnée à 5 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 266 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,71% |
| Date de lancement / première cotation | 26 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 55 au total
50,54%
| Swiss Re AG | 5,51% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,41% |
| Nestlé SA | 5,40% |
| UBS Group AG | 5,14% |
| Novartis AG | 5,12% |
| Lonza Group AG | 5,12% |
| Alcon AG | 4,96% |
| ABB Ltd. | 4,93% |
| Roche Holding AG | 4,63% |
| Sandoz Group | 4,32% |
Pays
| Suisse | 88,10% |
| Autre | 11,90% |
Secteurs
| Services financiers | 24,36% |
| Santé | 22,24% |
| Industrie | 14,26% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,34% |
| Autre | 28,80% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,29% |
| 1 mois | +2,08% |
| 3 mois | -2,29% |
| 6 mois | +7,63% |
| 1 an | +7,98% |
| 3 ans | +28,37% |
| 5 ans | +38,98% |
| Depuis le lancement (MAX) | +55,90% |
| 2025 | +12,49% |
| 2024 | +5,68% |
| 2023 | +16,49% |
| 2022 | -17,33% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,71% |
| Volatilité 3 ans | 11,98% |
| Volatilité 5 ans | 13,26% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,58% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRII | CHSRII SW CHSRIIIV | CHSRII.S CHSRIICHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | CHSR | CHSR GY CHSREUIV | CHSR.DE CHSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSRII ?
Le nom de CHSRII est UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
Le sigle de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est CHSRII.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
L’ISIN de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est LU2250132763.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est de 266 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.