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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 236 M
Date de création
26 février 2021
Positions
58
Aperçu
Description
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc reproduit l'index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks large, mid and small cap stocks of the Swiss equity markets. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 236 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,42% |
| Date de création/début du négoce | 26 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 58 au total
49,41%
| ABB Ltd. | 5,48% |
| Nestlé SA | 5,30% |
| Roche Holding AG | 5,15% |
| Swiss Re AG | 5,01% |
| Novartis AG | 5,01% |
| Lonza Group AG | 4,99% |
| UBS Group AG | 4,76% |
| Givaudan SA | 4,72% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,71% |
| Alcon AG | 4,28% |
Pays
| Suisse | 90,13% |
| Autre | 9,87% |
Secteurs
| Santé | 26,41% |
| Services financiers | 23,34% |
| Industrie | 14,10% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,38% |
| Autre | 26,77% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,35% |
| 1 mois | +3,40% |
| 3 mois | +8,13% |
| 6 mois | +6,69% |
| 1 an | +12,20% |
| 3 ans | +37,96% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +50,75% |
| 2024 | +5,68% |
| 2023 | +16,49% |
| 2022 | -17,33% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,42% |
| Volatilité 3 ans | 11,79% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRII | CHSRII SW CHSRIIIV | CHSRII.S CHSRIICHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | CHSR | CHSR GY CHSREUIV | CHSR.DE CHSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSRII ?
Le nom de CHSRII est UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
Le sigle de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est CHSRII.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
L’ISIN de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est LU2250132763.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc est de 236 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.