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Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
TER
0,54% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 64 M
Date de lancement
30 juin 2022
Aperçu
Description
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value reproduit l'index Frankfurter Modern Value. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,54% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 30 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Axxion |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Navaxx S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,94% |
| 1 mois | +7,08% |
| 3 mois | +8,34% |
| 6 mois | +19,63% |
| 1 an | +20,49% |
| 3 ans | +45,97% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +81,75% |
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 12,65% |
| Volatilité 3 ans | 12,98% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,62 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,03 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | C9DF | |||
| XETRA | EUR | C9DF |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Quel est le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est -.
Quel est l’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
L’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est LU2439874319.
Quels sont les coûts de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Frankfurter UCITS ETF Modern Value s'élève à 0,54% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value verse-t-il des dividendes ?
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
La taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est de 64 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.