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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 61 m
Inception Date
22 juin 2022
Holdings
313
Aperçu
Description
Le Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE ESG Select EMU Government Bond. The FTSE ESG Select EMU Government Bond index tracks government bonds issued by Eurozone countries and denominated in Euro. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE ESG Select EMU Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,80% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 313 au total
22,09%
| FR0013234333 | 4,49% |
| AT0000A33SH3 | 2,82% |
| AT0000A2Y8G4 | 2,54% |
| FR0014002JM6 | 2,25% |
| FR001400NEF3 | 1,94% |
| DE000BU3Z005 | 1,83% |
| FR0011883966 | 1,67% |
| DE0001030708 | 1,53% |
| FR0013286192 | 1,53% |
| FR0011317783 | 1,49% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,00% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +0,11% |
| 6 mois | +0,78% |
| 1 an | +0,33% |
| 3 ans | +4,93% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,55% |
| 2025 | -0,74% |
| 2024 | +0,37% |
| 2023 | +6,15% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,80% |
| Volatilité 3 ans | 5,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZEB | XZEB IM XZEBEUIV | XZEB.MI XZEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZEB | XZEB GY | XZEB.DE |
Plus d'informations
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| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1 102 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Frequently asked questions
What is the name of XZEB?
The name of XZEB is Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C is XZEB.
What is the ISIN of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C is LU2468423459.
What are the costs of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C is 61m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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