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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
6 septembre 2023
Positions
426
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Maturity: 0-3 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,64% |
| Date de lancement / première cotation | 6 septembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 426 au total
7,61%
| XS3181534937 | 1,12% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,84% |
| XS3031467171 | 0,77% |
| XS3232920275 | 0,77% |
| ABN AMRO, FRN 21JAN2028, EUR | 0,71% |
| XS3192981853 | 0,71% |
| XS3241801847 | 0,70% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,70% |
| XS3215430060 | 0,66% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,63% |
Secteurs
| Finance | 54,07% |
| Soins de santé | 7,79% |
| Télécommunication | 3,90% |
| Matériaux non énergétiques | 3,80% |
| Autre | 30,44% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,50% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +0,80% |
| 6 mois | +1,20% |
| 1 an | +2,31% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,10% |
| 2025 | +2,71% |
| 2024 | +4,05% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,78% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 1,79% |
| 2025 | EUR 0,30 | 2,96% |
| 2024 | EUR 0,40 | 3,94% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,62 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLL | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SRIUD | SRIUD FP ISRIUD | SRIUD.PA SRIUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLL | BJLL GY ISRIUD | BJLL.DE SRIUDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIUD ?
Le nom de SRIUD est BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est SRIUD.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est LU2533811910.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.