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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 2 826 M
Date de lancement
8 mars 2023
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA. L'indice MSCI USA suit l'évolution des principales valeurs du marché américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 826 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,75% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | |Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,75% |
| 1 mois | +6,69% |
| 3 mois | +11,86% |
| 6 mois | +10,00% |
| 1 an | +24,87% |
| 3 ans | +71,64% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +78,86% |
| 2025 | +4,01% |
| 2024 | +32,94% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,80% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,95 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,95 | 1,00% |
| 2025 | EUR 0,98 | 0,96% |
| 2024 | EUR 1,10 | 1,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,75% |
| Volatilité 3 ans | 15,71% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUSW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUSD | XUSD LN XUSWGBIV | XUSD.L XTR XUSW GBP | |
| London Stock Exchange | GBP | XUSW | XUSW LN XUSWEUIV | XUSW.L XTR XUSW EUR | |
| XETRA | EUR | XUSW | XUSW GY XUSWUSIV | XUSW.DE XTR XUSW USD |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 248 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUSW ?
Le nom de XUSW est Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D est XUSW.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D est LU2581375073.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D est de 2 826 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.