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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 424 M
Date de lancement
8 mars 2023
Positions
168
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Japan. L'indice MSCI Japan suit l'évolution des principales valeurs japonaises.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan |
| Univers d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 424 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,52% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BMO Capital Markets Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 168 au total
29,21%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,87% |
| Toyota Motor Corp. | 3,55% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,14% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,12% |
| Hitachi Ltd. | 2,69% |
| Sony Group Corp. | 2,66% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 2,42% |
| SoftBank Group Corp. | 2,35% |
| Advantest Corp. | 2,33% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,08% |
Pays
| Japon | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Technologie | 22,56% |
| Finance | 22,12% |
| Industrie | 18,75% |
| biens de consommation cycliques | 9,99% |
| Autre | 26,58% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,28% |
| 1 mois | +4,20% |
| 3 mois | +6,03% |
| 6 mois | +16,15% |
| 1 an | +32,02% |
| 3 ans | +61,28% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +72,88% |
| 2025 | +10,12% |
| 2024 | +15,14% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,37% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,96 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,96 | 1,75% |
| 2025 | EUR 0,99 | 1,87% |
| 2024 | EUR 1,39 | 2,96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,52% |
| Volatilité 3 ans | 22,49% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,77 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
| London Stock Exchange | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
| XETRA | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 4 433 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 1 450 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XM1D ?
Le nom de XM1D est Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est XM1D.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est LU2581375230.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est de 424 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.