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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 518 M
Date de création
21 août 2008
Positions
40
Aperçu
Description
Le Amundi Core DAX UCITS ETF Dist reproduit l'index DAX®. L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 1 518 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,52% |
| Date de création/début du négoce | 21 août 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Caceis (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core DAX UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
63,90%
| SAP SE | 10,48% |
| Siemens AG | 10,23% |
| Allianz SE | 8,04% |
| Siemens Energy AG | 7,18% |
| Deutsche Telekom AG | 6,50% |
| Airbus SE | 6,23% |
| Rheinmetall AG | 4,54% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,96% |
| Infineon Technologies AG | 3,39% |
| Deutsche Bank AG | 3,35% |
Pays
| Allemagne | 93,29% |
| Pays-Bas | 6,23% |
| Autre | 0,48% |
Secteurs
| Industrie | 34,23% |
| Services financiers | 19,83% |
| Technologie | 13,87% |
| Biens de consommation cycliques | 7,55% |
| Autre | 24,52% |
État : 19/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,03% |
| 1 mois | +1,52% |
| 3 mois | -5,98% |
| 6 mois | -3,52% |
| 1 an | +20,30% |
| 3 ans | +50,20% |
| 5 ans | +52,21% |
| Depuis la création (MAX) | +254,09% |
| 2025 | +22,49% |
| 2024 | +18,27% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,87% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,08% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,70 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,70 | 2,46% |
| 2025 | EUR 3,70 | 2,43% |
| 2024 | EUR 3,31 | 2,51% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,52% |
| Volatilité 3 ans | 15,01% |
| Volatilité 5 ans | 16,88% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,79% |
| Perte maximale depuis la création | -43,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C001 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C001 ?
Le nom de C001 est Amundi Core DAX UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist est C001.
Quel est l’ISIN de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist est LU2611732046.
Quels sont les coûts de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core DAX UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core DAX UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Core DAX UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core DAX UCITS ETF Dist est de 1 518 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.