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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 29 M
Date de lancement
25 septembre 2024
Positions
355
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2026 and September 2027 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,75% |
| Date de lancement / première cotation | 25 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 355 au total
7,26%
| DE000DL19U23 | 1,03% |
| XS1586555945 | 0,89% |
| XS1400169931 | 0,78% |
| XS1204154410 | 0,78% |
| XS1603892149 | 0,75% |
| XS1463043973 | 0,72% |
| FR001400CMY0 | 0,62% |
| XS1960678255 | 0,58% |
| XS1617830721 | 0,56% |
| XS1538284230 | 0,55% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,09% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +0,65% |
| 6 mois | +0,87% |
| 1 an | +1,98% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,10% |
| 2025 | +3,03% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,75% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XM27 | XM27 IM | XM27.MI | |
| XETRA | EUR | XM27 | XM27 GY | XM27.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XM27 ?
Le nom de XM27 est Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est XM27.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est LU2673522830.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est de 29 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.