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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 115 M
Date de lancement
8 novembre 2023
Positions
354
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2026 and September 2027 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 115 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,57% |
| Date de lancement / première cotation | 8 novembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 354 au total
7,30%
| DE000DL19U23 | 0,97% |
| XS1586555945 | 0,89% |
| XS1400169931 | 0,77% |
| XS1204154410 | 0,77% |
| XS1603892149 | 0,74% |
| XS1463043973 | 0,70% |
| FR001400CMY0 | 0,68% |
| XS1617830721 | 0,60% |
| FR0013479276 | 0,59% |
| XS1605365193 | 0,59% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,81% |
| 1 mois | +0,42% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +1,00% |
| 1 an | +2,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,96% |
| 2025 | +3,07% |
| 2024 | +4,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,62% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,68 | 2,61% |
| 2025 | EUR 0,68 | 2,62% |
| 2024 | EUR 0,68 | 2,66% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XB27 ?
Le nom de XB27 est Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est XB27.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU2673523218.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 115 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.