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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 508 M
Date de lancement
28 mars 2024
Positions
94
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Pacific ex Japan. L'indice MSCI Pacific suit l'évolution des marchés boursiers des pays développés de la région Pacifique, à l'exception du Japon (Australie, Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Zélande).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Pacific ex Japan |
| Univers d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 508 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,00% |
| Date de lancement / première cotation | 28 mars 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Goldman Sachs International|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 94 au total
47,33%
| BHP Group Ltd. | 9,89% |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,61% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,76% |
| AIA Group Ltd. | 4,47% |
| Westpac Banking Corp. | 3,80% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,67% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,35% |
| Wesfarmers Ltd. | 3,09% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,87% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,82% |
Pays
| Australie | 63,09% |
| Hong Kong | 16,53% |
| Singapour | 14,45% |
| Nouvelle-Zélande | 2,13% |
| Autre | 3,80% |
Secteurs
| Services financiers | 43,40% |
| Matières premières | 16,39% |
| Industrie | 8,23% |
| Immobilier | 7,30% |
| Autre | 24,68% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,32% |
| 1 mois | +4,69% |
| 3 mois | -2,01% |
| 6 mois | +6,12% |
| 1 an | +12,02% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,96% |
| 2025 | +6,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,05% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,31 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 3,30% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,61% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,00% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXPJ | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DXPJ | DXPJ LN DXPJEUIV | DXPJ.L MDX1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XPEJ | XPEJ LN DXPJGBIV | XPEJ.L MDX3INAV.DE | |
| XETRA | EUR | DXPJ | DXPJ GY | DXPJ.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 260 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 156 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D est LU2755521270.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1D est de 508 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.