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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de lancement
25 avril 2024
Positions
12
Aperçu
Description
Le Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. L'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity suit les obligations d'État émises par l'Espagne, l'Italie et le Portugal. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,78% |
| Date de lancement / première cotation | 25 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 12 au total
87,94%
| ES0000012B39 | 10,62% |
| ES0000012I08 | 10,41% |
| IT0004889033 | 10,02% |
| ES0000012B88 | 9,36% |
| IT0005323032 | 9,16% |
| IT0005340929 | 8,65% |
| ES00000124C5 | 8,48% |
| IT0005521981 | 7,23% |
| IT0005433690 | 7,06% |
| IT0005548315 | 6,95% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,29% |
| 3 mois | -0,38% |
| 6 mois | +0,10% |
| 1 an | +0,77% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,73% |
| 2025 | +2,90% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,96% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 0,96% |
| 2025 | EUR 0,25 | 2,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MY28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MY28 IM MY28EUIV | MY28.MI IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8F | AK8F GY MY28EUIV | AK8F.DE IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 20 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AK8F ?
Le nom de AK8F est Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est AK8F.
Quel est l’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est LU2780871666.
Quels sont les coûts de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.