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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
ISIN LU2785470191
|Ticker LAAA
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 37 M
Date de lancement
10 septembre 2024
Aperçu
Description
Le Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est un ETF géré activement.
L'ETF donne accès à des obligations de prêt collatéralisées (CLO) européennes et américaines notées AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 37 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,60% |
| Date de lancement / première cotation | 10 septembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Fair Oaks Capital |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,08% |
| 1 mois | +0,30% |
| 3 mois | +0,85% |
| 6 mois | +1,57% |
| 1 an | +3,20% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,45% |
| 2025 | +3,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,01% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 30,46 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 30,46 | 3,01% |
| 2025 | EUR 36,38 | 3,59% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 5,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | LAAA GY FAAEEUIV | LAAA.F FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | EUR | FAAA | FAAA LN | FAAA.L | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | AAAG | AAAG LN | AAAG.L | RBC Europe |
| XETRA | EUR | LAAA | LAAA GR FAAEEUIV | LAAA.DE FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de LAAA ?
Le nom de LAAA est Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist.
Quel est le sigle de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ?
Le sigle de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est LAAA.
Quel est l’ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ?
L’ISIN de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est LU2785470191.
Quels sont les coûts de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ?
La taille du fonds de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist est de 37 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.