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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 92 M
Date de création
21 février 2025
Positions
769
Aperçu
Description
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA suit les grandes et moyennes capitalisations des marchés développés du monde entier (à l'exclusion des États-Unis).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World ex USA |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 92 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,54% |
| Date de création/début du négoce | 21 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas SA|Commerzbank AG|Deutsche Bank AG|ING Bank N.V.|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 769 au total
11,98%
| ASML Holding NV | 2,17% |
| AstraZeneca PLC | 1,29% |
| Novartis AG | 1,24% |
| Roche Holding AG | 1,20% |
| HSBC Holdings Plc | 1,19% |
| Shell Plc | 1,16% |
| Nestlé SA | 1,09% |
| Royal Bank of Canada | 0,98% |
| Commonwealth Bank of Australia | 0,84% |
| Toyota Motor Corp. | 0,82% |
Secteurs
| Services financiers | 24,65% |
| Industrie | 16,57% |
| Technologie | 8,30% |
| Biens de consommation cycliques | 7,81% |
| Autre | 42,67% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,17% |
| 1 mois | +4,92% |
| 3 mois | +3,10% |
| 6 mois | +11,72% |
| 1 an | +22,54% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +18,38% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,94 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WXUS | WXUS IM CHSIEUIV | WXUS.MI CHSIEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | - | S5ED LN S5EDGBIV | S5ED.L S5EDGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WXUS | |||
| XETRA | EUR | CHSI |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8 273 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 8 240 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est LU2807512947.
Quels sont les coûts de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est de 92 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.