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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 157 M
Date de lancement
21 février 2025
Positions
771
Aperçu
Description
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA suit les grandes et moyennes capitalisations des marchés développés du monde entier (à l'exclusion des États-Unis).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World ex USA |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 157 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,79% |
| Date de lancement / première cotation | 21 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas SA|Commerzbank AG|Deutsche Bank AG|ING Bank N.V.|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 771 au total
11,90%
| ASML Holding NV | 2,26% |
| HSBC Holdings Plc | 1,27% |
| AstraZeneca PLC | 1,19% |
| Roche Holding AG | 1,16% |
| Novartis AG | 1,15% |
| Nestlé SA | 1,06% |
| Shell Plc | 1,04% |
| Royal Bank of Canada | 1,01% |
| Siemens AG | 0,91% |
| Commonwealth Bank of Australia | 0,85% |
Secteurs
| Services financiers | 25,17% |
| Industrie | 17,09% |
| Technologie | 9,13% |
| Biens de consommation cycliques | 7,57% |
| Autre | 41,04% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,18% |
| 1 mois | +2,13% |
| 3 mois | +12,35% |
| 6 mois | +12,35% |
| 1 an | +25,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WXUS | WXUS IM CHSIEUIV | WXUS.MI CHSIEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | - | S5ED LN S5EDGBIV | S5ED.L S5EDGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WXUS | |||
| XETRA | EUR | CHSI |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 29 567 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 22 615 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 9 382 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8 652 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est LU2807512947.
Quels sont les coûts de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc est de 157 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.