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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 191 M
Date de lancement
10 décembre 2024
Aperçu
Description
Le Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 191 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,20% |
| Date de lancement / première cotation | 10 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,23% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +0,61% |
| 6 mois | +1,17% |
| 1 an | +2,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,07% |
| 2025 | +2,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,20% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 11,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SNTE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNTE | SNTE GY SNTEEUIV | SNTE.DE SNTEEURINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SNTE ?
Le nom de SNTE est Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est SNTE.
Quel est l’ISIN de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est LU2898088419.
Quels sont les coûts de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) est de 191 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.