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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 34 M
Date de lancement
4 mars 2025
Positions
1 777
Aperçu
Description
Le Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) suit les obligations d'État libellées en monnaie locale émises par les pays développés et émergents. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,35% |
| Date de lancement / première cotation | 4 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 777 au total
3,07%
| CND10009X0X2 | 0,34% |
| US91282CJZ59 | 0,33% |
| US91282CLF67 | 0,32% |
| US91282CNC19 | 0,32% |
| US91282CNT44 | 0,31% |
| US91282CHT18 | 0,30% |
| US91282CPJ44 | 0,29% |
| US91282CKQ32 | 0,29% |
| US91282CMM00 | 0,29% |
| US91282CLW90 | 0,28% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,65% |
| 1 mois | +2,18% |
| 3 mois | +0,34% |
| 6 mois | +1,91% |
| 1 an | +1,24% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,37% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,46% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 1,46% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,35% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GTBG | GTBG LN GTBGGBIV | GTBG.L IGTBGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | 60 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 56 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 27 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GTBG ?
Le nom de GTBG est Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est GTBG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2977964027.
Quels sont les coûts de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 34 millions d'euros.
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