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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 2 702 M
Date de lancement
6 mai 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 702 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 6 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Pays
| États-Unis | 97,65% |
| Irlande | 1,16% |
| Autre | 1,19% |
Secteurs
| Technologie | 45,20% |
| Finance | 13,69% |
| Soins de santé | 9,12% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,98% |
| Autre | 23,01% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,77% |
| 1 mois | +2,12% |
| 3 mois | +6,63% |
| 6 mois | +14,00% |
| 1 an | +18,41% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +41,69% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 12,40% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,49 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPTG | SPTG LN | SPTG.L | |
| London Stock Exchange | USD | SPTR | SPTR LN IEDEE | SPTR.L EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPTR | SPTR SE | SPTR.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPTR | SPTRCHF SE | SPTRCHF.S | |
| XETRA | USD | EDEE | EDEE GY IEDEE | EDEEG.DE EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47 992 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33 741 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20 659 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 172 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEE ?
Le nom de EDEE est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est EDEE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est LU2993390504.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est de 2 702 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.