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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 542 M
Date de création
11 avril 2025
Aperçu
Description
Le Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 542 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | +7,27% |
| 6 mois | +14,24% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +25,22% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 0USE | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 0USE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 0USE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 952 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 263 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 422 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 859 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 239 | 0,13% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) est -.
Quel est l’ISIN de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) est LU2997383372.
Quels sont les coûts de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) est de 542 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.