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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
18 mars 2025
Positions
32
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged reproduit l'index Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (couvert en livres sterling) suit les obligations d'État libellées en euros émises par les gouvernements de la zone euro. Durée résiduelle : 5 à 7 ans. Couverture de change en livres sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,12% |
| Date de lancement / première cotation | 18 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 32 au total
47,31%
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 7,23% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2031, EUR (4017D) | 6,37% |
| OAT3%25MAY33 | 6,31% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 5,34% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 4,67% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 3,67% |
| GERMANY, BUND 0% 15AUG2031, EUR (3710D) | 3,58% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 3,39% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 3,38% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 3,37% |
Pays
| Italie | 29,69% |
| France | 26,85% |
| Allemagne | 20,57% |
| Espagne | 19,17% |
| Pays-Bas | 3,72% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,58% |
| 1 mois | -1,10% |
| 3 mois | -0,11% |
| 6 mois | -0,22% |
| 1 an | +1,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,56% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,05 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,05 | 0,57% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,12% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,05% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XE5G | XE5G LN | XE5G.L | |
| Luxembourg Stock Exchange | GBP | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 164 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 767 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XE5G ?
Le nom de XE5G est Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est XE5G.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est LU3003217984.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.