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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de création
18 mars 2025
Positions
30
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged reproduit l'index Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (couvert en livres sterling) suit les obligations d'État libellées en euros émises par les gouvernements de la zone euro. Durée résiduelle : 5 à 7 ans. Couverture de change en livres sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,27% |
| Date de création/début du négoce | 18 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
50,48%
| FR001400BKZ3 | 8,23% |
| FR0014002WK3 | 7,48% |
| FR0014007L00 | 5,88% |
| DE000BU2Z007 | 5,55% |
| DE0001102564 | 4,13% |
| DE0001102580 | 3,97% |
| DE0001102606 | 3,94% |
| ES0000012K20 | 3,81% |
| ES0000012K61 | 3,80% |
| ES0000012H41 | 3,69% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,12% |
| 1 mois | -1,45% |
| 3 mois | -0,01% |
| 6 mois | +0,68% |
| 1 an | -0,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,08% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,87% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 0,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,27% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,05% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XE5G | XE5G LN | XE5G.L | |
| Luxembourg Stock Exchange | GBP | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 250 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 178 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 864 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1 280 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XE5G ?
Le nom de XE5G est Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est XE5G.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est LU3003217984.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.