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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 550 M
Date de lancement
12 mai 2025
Positions
24
Aperçu
Description
Le Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc reproduit l'index STOXX Europe Total Market Defense Capped. L'indice STOXX Europe Total Market Defense Capped suit la performance des sociétés européennes engagées dans l'industrie militaire ou de défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX Europe Total Market Defense Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 550 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,33% |
| Date de lancement / première cotation | 12 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 24 au total
87,13%
| Airbus SE | 10,33% |
| Rheinmetall AG | 10,24% |
| BAE Systems | 9,97% |
| Safran SA | 9,88% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,78% |
| Leonardo SpA | 9,58% |
| Thales SA | 9,48% |
| SAAB | 8,02% |
| MTU Aero Engines AG | 6,88% |
| Babcock International Grp | 2,97% |
Pays
| Grande-Bretagne | 25,12% |
| France | 22,22% |
| Allemagne | 18,89% |
| Pays-Bas | 10,33% |
| Autre | 23,44% |
Secteurs
| Industrie | 87,21% |
| Technologie | 0,47% |
| Autre | 12,32% |
État : 24/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,24% |
| 1 mois | +3,07% |
| 3 mois | -9,24% |
| 6 mois | +5,36% |
| 1 an | +1,79% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,33% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -21,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DEFS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DEFS IM DEFSEUIV | DEFS.MI IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | DEFS | DEFS FP DEFSEUIV | DEFS.PA IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | DEFS | DEFS LN DEFSUSIV | DEFS.L IDEFSUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | DEFE | DEFE LN DEFSGBIV | DEFE.L IDEFSGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DEFS | DEFS SW DEFSCHIV | DEFS.S IDEFSCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DEFS ?
Le nom de DEFS est Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc est DEFS.
Quel est l’ISIN de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc est LU3038520774.
Quels sont les coûts de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc est de 550 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.