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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 574 M
Date de lancement
19 mai 2025
Positions
36
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Europe Defense Select. L'indice Bloomberg Europe Defense Select suit la performance des entreprises européennes engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Europe Defense Select |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 574 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,17% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 36 au total
82,51%
| Airbus SE | 11,87% |
| Safran SA | 11,70% |
| Rolls-Royce Holdings | 10,90% |
| Rheinmetall AG | 10,16% |
| Leonardo SpA | 7,32% |
| Thales SA | 7,22% |
| SAAB | 6,28% |
| MTU Aero Engines AG | 6,14% |
| BAE Systems | 5,95% |
| Kongsberg Gruppen | 4,97% |
Pays
| France | 22,73% |
| Allemagne | 18,31% |
| Grande-Bretagne | 18,23% |
| Pays-Bas | 11,87% |
| Autre | 28,86% |
Secteurs
| Industrie | 80,04% |
| Technologie | 2,49% |
| Autre | 17,47% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,46% |
| 1 mois | +7,55% |
| 3 mois | +8,46% |
| 6 mois | -2,04% |
| 1 an | +8,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,26% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,17% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJL8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GUARD | GUARD IM IGUARD | BNGUARD.MI GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | GUARD | GUARD FP IGUARD | BNGUARD.PA GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | EUR | GUAR | GUAR LN IGUARD | GUAR.L GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | GUGB | GUGB LN | GUGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | GUARD | GUARD SE | BNGUARD.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GUARD | GUARDCHF SE | BNGUARDCHF.S | |
| XETRA | EUR | BJL8 | BJL8 GY IGUARD | BJL8.DE GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GUARD ?
Le nom de GUARD est BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc est GUARD.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc est LU3047998896.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc est de 574 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.