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TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de création
19 mai 2025
Positions
34
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Europe Defense Select. L'indice Bloomberg Europe Defense Select suit la performance des entreprises européennes engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Europe Defense Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 19 mai 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 34 au total
82,14%
| Safran SA | 12,08% |
| Rheinmetall AG | 10,92% |
| Rolls-Royce Holdings | 10,74% |
| Airbus SE | 9,57% |
| Leonardo SpA | 7,18% |
| SAAB | 7,17% |
| Thales SA | 6,63% |
| MTU Aero Engines AG | 6,41% |
| BAE Systems | 6,00% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 5,44% |
Pays
| France | 22,55% |
| Allemagne | 20,94% |
| Grande-Bretagne | 18,19% |
| Pays-Bas | 9,57% |
| Autre | 28,75% |
Secteurs
| Industrie | 78,21% |
| Technologie | 2,64% |
| Matières premières | 1,88% |
| Autre | 17,27% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,59% |
| 1 mois | -1,10% |
| 3 mois | -4,58% |
| 6 mois | -0,34% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,45% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEF | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | - | IGUADD | GUADDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEF | EDEF GY IGUADD | EDEF.DE GUADDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEF ?
Le nom de EDEF est BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist est EDEF.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist est LU3047998979.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.