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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
11 septembre 2025
Positions
119
Aperçu
Description
Le UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations d'État émises par des pays de la zone euro et dans des titres de créance supranationaux libellés en euros. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS EUR Treasury Yield Plus |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 11 septembre 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 119 au total
20,74%
| FR0013451507 | 2,90% |
| FR001400HI98 | 2,54% |
| FR001400L834 | 2,46% |
| DE000BU22098 | 2,25% |
| FR001400X8V5 | 2,01% |
| ES0000012932 | 1,86% |
| IT0005422891 | 1,80% |
| ES00000128Q6 | 1,67% |
| IT0005530032 | 1,64% |
| ES0000012O59 | 1,61% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,54% |
| 1 mois | +0,91% |
| 3 mois | -1,28% |
| 6 mois | +0,34% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,95% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSZ |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.
Quel est le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
Le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
L’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est LU3079566918.
Quels sont les coûts de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
La taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.