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TER
0,08% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 55 M
Date de lancement
20 janvier 2026
Positions
1 249
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc reproduit l'index MSCI World. L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI World |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 55 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 20 janvier 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 249 au total
27,78%
| NVIDIA Corp. | 5,79% |
| Apple | 5,39% |
| Microsoft Corp | 3,99% |
| Amazon.com, Inc. | 2,66% |
| Alphabet, Inc. A | 2,23% |
| Meta Platforms | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,76% |
| Broadcom Inc. | 1,75% |
| Micron Technology | 1,33% |
| Tesla | 1,12% |
Secteurs
| Technologie | 37,77% |
| Finance | 17,22% |
| Industrie | 9,32% |
| Soins de santé | 8,95% |
| Autre | 26,74% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,09% |
| 3 mois | +0,81% |
| 6 mois | +8,23% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,23% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EDEP | EDEP GY IGLOW | EDEP.DE GLOWINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI World
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 12 165 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 9 022 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 8 533 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4 766 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 2 174 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEP ?
Le nom de EDEP est BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc est EDEP.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc est LU3086271106.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc est de 55 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.