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State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
ISIN LU3121015211
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de création
25 novembre 2025
Positions
548
Aperçu
Description
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des entreprises issues des marchés émergents et vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice MSCI Emerging Markets. Les actions incluses sont sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 548 au total
26,74%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,77% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,97% |
| SK hynix, Inc. | 3,36% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,34% |
| MediaTek, Inc. | 1,09% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,96% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,90% |
| China Construction Bank Corp. | 0,84% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 0,76% |
| Xiaomi Corp. | 0,75% |
Secteurs
| Technologie | 30,45% |
| Services financiers | 20,30% |
| Biens de consommation cycliques | 11,00% |
| Télécommunication | 7,15% |
| Autre | 31,10% |
État : 31/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,60% |
| 1 mois | -0,81% |
| 3 mois | +12,89% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,28% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SEMR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SEMR |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
Quel est le sigle de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
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Quel est l’ISIN de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
L’ISIN de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est LU3121015211.
Quels sont les coûts de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
La taille du fonds de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.