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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR - M
Date de création
20 août 2025
Positions
1 186
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 août 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 186 au total
3,99%
| US91282CMM00 | 0,42% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CNC19 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CJJ18 | 0,40% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
| US91282CGQ87 | 0,36% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBG | XGBG SW | XGBG.S |
Plus d'informations
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| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 28 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBG ?
Le nom de XGBG est Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged est XGBG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged est LU3121019551.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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