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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 412 M
Date de lancement
14 décembre 2009
Positions
29
Aperçu
Description
Le VanEck AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. L'indice AEX® suit les 30 actions les plus importantes et les plus activement négociées du marché boursier néerlandais.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Univers d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | EUR 412 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,17% |
| Date de lancement / première cotation | 14 décembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Pays-Bas |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck AEX UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 29 au total
75,83%
| Shell | 16,11% |
| ASML Holding | 14,77% |
| Unilever | 12,48% |
| ING Groep | 7,58% |
| RELX | 6,14% |
| Prosus | 5,45% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 4,22% |
| ASM International | 3,69% |
| Adyen | 3,15% |
| Heineken | 2,24% |
Pays
| Pays-Bas | 58,66% |
| Grande-Bretagne | 22,25% |
| Luxembourg | 2,68% |
| Autre | 16,41% |
Secteurs
| Technologie | 23,15% |
| Énergie | 16,67% |
| Services financiers | 13,35% |
| Industrie | 9,02% |
| Autre | 37,81% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,93% |
| 1 mois | +3,33% |
| 3 mois | +5,74% |
| 6 mois | +11,35% |
| 1 an | +15,12% |
| 3 ans | +46,59% |
| 5 ans | +62,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | +412,21% |
| 2025 | +10,83% |
| 2024 | +14,31% |
| 2023 | +16,97% |
| 2022 | -11,62% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,12 | 2,27% |
| 2025 | EUR 2,17 | 2,47% |
| 2024 | EUR 2,11 | 2,68% |
| 2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
| 2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,17% |
| Volatilité 3 ans | 13,01% |
| Volatilité 5 ans | 15,25% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,67 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 717 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TDT ?
Le nom de TDT est VanEck AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck AEX UCITS ETF est TDT.
Quel est l’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF est NL0009272749.
Quels sont les coûts de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF est de 412 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.