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TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 451 Mio.
Auflagedatum
14 December 2009
Positionen
30
Übersicht
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Le VanEck AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. L'indice AEX® suit les 30 actions les plus importantes et les plus activement négociées du marché boursier néerlandais.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | AEX® |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Pays-Bas |
| Fondsgröße | EUR 451 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 décembre 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Pays-Bas |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | EY Accountants B.V. |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck AEX UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
75,22%
| Shell Plc | 16,46% |
| ASML Holding NV | 12,88% |
| Unilever Plc | 12,71% |
| ING Groep NV | 9,25% |
| RELX | 5,93% |
| Prosus NV | 4,74% |
| ASM International NV | 4,14% |
| Adyen | 3,43% |
| ArcelorMittal SA | 2,84% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,84% |
Länder
| Pays-Bas | 58,90% |
| Grande-Bretagne | 35,51% |
| Luxembourg | 3,20% |
| Suisse | 1,98% |
| Autre | 0,41% |
Sektoren
| Technologie | 26,15% |
| Biens de consommation non cycliques | 23,36% |
| Finance | 21,14% |
| Énergie | 16,96% |
| Autre | 12,39% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +22,38% |
| 1 Monat | +4,21% |
| 3 Monate | +5,21% |
| 6 Monate | +13,15% |
| 1 Jahr | +22,19% |
| 3 Jahre | +68,18% |
| 5 Jahre | +59,85% |
| Seit Auflage (MAX) | +465,08% |
| 2025 | +10,83% |
| 2024 | +14,31% |
| 2023 | +16,97% |
| 2022 | -11,62% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 2,08% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,38 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,38 | 2,46% |
| 2025 | EUR 2,17 | 2,47% |
| 2024 | EUR 2,11 | 2,68% |
| 2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
| 2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,73% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,05% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,47 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,65% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Further information
Further ETFs on the AEX® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 773 | 0.30% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of TDT?
The name of TDT is VanEck AEX UCITS ETF.
What is the ticker of VanEck AEX UCITS ETF?
The primary ticker of VanEck AEX UCITS ETF is TDT.
What is the ISIN of VanEck AEX UCITS ETF?
The ISIN of VanEck AEX UCITS ETF is NL0009272749.
What are the costs of VanEck AEX UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of VanEck AEX UCITS ETF amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is VanEck AEX UCITS ETF paying dividends?
Yes, VanEck AEX UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par trimestre for VanEck AEX UCITS ETF.
What's the fund size of VanEck AEX UCITS ETF?
The fund size of VanEck AEX UCITS ETF is 451m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.