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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de lancement
14 avril 2011
Positions
25
Aperçu
Description
Le VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,57% |
| Date de lancement / première cotation | 14 avril 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Pays-Bas |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 25 au total
48,12%
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 5,31% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 5,01% |
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 4,94% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 4,78% |
| GERMANY, BUND 2.2% 15FEB2034, EUR | 4,77% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 4,74% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 4,71% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 4,67% |
| SPAIN, OBL 3.2% 31OCT2035, EUR | 4,60% |
| ITALY, BTP 3.85% 15DEC2029, EUR | 4,59% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,54% |
| 1 mois | -0,65% |
| 3 mois | -1,14% |
| 6 mois | -3,41% |
| 1 an | -2,17% |
| 3 ans | +3,37% |
| 5 ans | -15,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +30,78% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2025 | EUR 0,05 | 0,40% |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,57% |
| Volatilité 3 ans | 4,37% |
| Volatilité 5 ans | 6,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,67% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TGBT ?
Le nom de TGBT est VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est TGBT.
Quel est l’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est NL0009690254.
Quels sont les coûts de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.