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Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
ISIN CH1122756740
|Ticker RGRTU
TER
0,29% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 665 M
Date de lancement
2 novembre 2021
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Gold |
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold |
| Taille du fonds | EUR 665 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,45% |
| Date de lancement / première cotation | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | Raiffeisen |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | -3,99% |
| 3 mois | -14,13% |
| 6 mois | +1,69% |
| 1 an | +27,03% |
| 3 ans | +107,46% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +139,21% |
| 2025 | +47,61% |
| 2024 | +33,13% |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | +5,41% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,45% |
| Volatilité 3 ans | 18,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,50 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | RGRTU |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RGRTU ?
Le nom de RGRTU est Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD.
Quel est le sigle de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
Le sigle de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est RGRTU.
Quel est l’ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
L’ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est CH1122756740.
Quels sont les coûts de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD s'élève à 0,29% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
La taille du fonds de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est de 665 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.