TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 185 M
Positions
50
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Description
Le iShares MDAX UCITS ETF (DE) reproduit l'index MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 185 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,41% |
| Date de création/début du négoce | 19 avril 2001 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MDAX UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
36,95%
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 5,22% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ORD | 4,85% |
| PUMA SE | 4,18% |
| DELIVERY HERO SE | 3,75% |
| GEA GRP. AG | 3,65% |
| LEG IMMOBILIEN AG | 3,39% |
| SCOUT24 AG | 3,34% |
| NEMETSCHEK SE | 3,10% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2,77% |
| KNORR-BREMSE AG | 2,70% |
Pays
| Allemagne | 95,71% |
| Luxembourg | 1,71% |
| Pays-Bas | 1,35% |
| Autre | 1,23% |
Secteurs
| Industrie | 23,63% |
| Matières premières | 14,31% |
| Télécommunication | 13,03% |
| Biens de consommation cycliques | 12,85% |
| Autre | 36,18% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,06% |
| 1 mois | +5,07% |
| 3 mois | -1,42% |
| 6 mois | -1,50% |
| 1 an | +4,57% |
| 3 ans | -11,52% |
| 5 ans | +14,87% |
| Depuis la création (MAX) | +414,53% |
| 2022 | -29,16% |
| 2021 | +12,83% |
| 2020 | +8,51% |
| 2019 | +30,38% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,41% |
| Volatilité 3 ans | 19,43% |
| Volatilité 5 ans | 20,30% |
| Rendement par risque 1 an | 0,26 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -40,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,43% |
| Perte maximale depuis la création | -63,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 221 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 82 | 0,20% p.a. | Distribution | Swap-based |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 13 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXS3 ?
Le nom de EXS3 est iShares MDAX UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares MDAX UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares MDAX UCITS ETF (DE) est EXS3.
Quel est l’ISIN de iShares MDAX UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares MDAX UCITS ETF (DE) est DE0005933923.
Quels sont les coûts de iShares MDAX UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MDAX UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MDAX UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MDAX UCITS ETF (DE) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MDAX UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares MDAX UCITS ETF (DE) est de 1 185 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.