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Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 298 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,04% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
DE000BU2Z007 | 10,27% |
DE000BU2Z015 | 8,52% |
DE0001135226 | 7,89% |
DE0001102507 | 7,51% |
DE0001102564 | 7,34% |
DE0001102606 | 7,07% |
DE0001135176 | 7,03% |
DE0001102580 | 6,93% |
DE0001102622 | 6,66% |
DE0001102499 | 6,58% |
Allemagne | 70,07% |
Autre | 29,93% |
Autre | 99,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,32% |
1 mois | -1,30% |
3 mois | -1,70% |
6 mois | +2,73% |
1 an | +0,97% |
3 ans | -15,69% |
5 ans | -14,89% |
Depuis la création (MAX) | +64,63% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Rendement actuel de distribution | 1,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,19 | 1,02% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatilité 1 an | 6,04% |
Volatilité 3 ans | 7,03% |
Volatilité 5 ans | 5,92% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,79 |
Rendement par risque 5 ans | -0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -4,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,43% |
Perte maximale depuis la création | -22,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |