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TER
0,16% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 391 M
Date de lancement
11 juin 2003
Positions
15
Aperçu
Description
Le iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5. The eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 5.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 391 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,95% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juin 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 15 au total
80,14%
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 9,13% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15FEB2035, EUR | 8,99% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 8,72% |
| DE000BU2Z056 | 8,64% |
| DE000BU2Z064 | 8,32% |
| GERMANY, BUND 2.2% 15FEB2034, EUR | 8,11% |
| GERMANY, BUND 4.75% 4JUL2034, EUR | 7,60% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2033, EUR | 7,41% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 6,69% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 6,53% |
Pays
| Allemagne | 76,67% |
| Autre | 23,33% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,56% |
| 1 mois | +0,13% |
| 3 mois | -0,97% |
| 6 mois | -2,21% |
| 1 an | -0,49% |
| 3 ans | +3,98% |
| 5 ans | -14,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | +68,75% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | -0,04% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -17,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,88% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,16 | 1,84% |
| 2025 | EUR 2,02 | 1,69% |
| 2024 | EUR 1,72 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,95% |
| Volatilité 3 ans | 4,81% |
| Volatilité 5 ans | 6,25% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,03% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXHD ?
Le nom de EXHD est iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est EXHD.
Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est DE0006289499.
Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est de 391 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.