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Taille du fonds | EUR 2 083 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,84% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 6,49% |
LVMH Moet Hennessy | 4,03% |
SAP | 3,26% |
TotalEnergies | 2,63% |
Siemens | 2,53% |
Schneider Electric | 2,22% |
LOreal | 1,98% |
Allianz | 1,89% |
Sanofi | 1,86% |
Air Liquide | 1,82% |
Industrie | 17,57% |
Services financiers | 17,04% |
Biens de consommation cycliques | 15,65% |
Technologie | 15,50% |
Autre | 34,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,98% |
1 mois | -0,94% |
3 mois | +8,83% |
6 mois | +18,59% |
1 an | +11,69% |
3 ans | +23,17% |
5 ans | +49,62% |
Depuis la création (MAX) | +221,26% |
2023 | +18,99% |
2022 | -12,09% |
2021 | +22,41% |
2020 | +0,55% |
Rendement actuel de distribution | 2,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,23 | 2,64% |
2023 | EUR 1,26 | 3,10% |
2022 | EUR 1,08 | 2,26% |
2021 | EUR 1,01 | 2,54% |
2020 | EUR 0,64 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 10,84% |
Volatilité 3 ans | 16,42% |
Volatilité 5 ans | 19,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,88% |
Perte maximale depuis la création | -59,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXSI | SXXEEX IM SXXENAV | STOXXEEX.MI STOXXENAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SXXEEX | SXXEEX SE SXXENAV | SXXEEX.S STOXXENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSI | SXXEEX GY SXXENAV | STOXXEEX.DE STOXXENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 473 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 058 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 454 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 947 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |