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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 271 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,47% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -16,88% |
1 mois | -16,07% |
3 mois | -17,30% |
6 mois | -9,60% |
1 an | -11,35% |
3 ans | +0,28% |
5 ans | +5,65% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +21,63% |
2022 | -11,60% |
2021 | +24,06% |
2020 | +8,96% |
Volatilité 1 an | 21,47% |
Volatilité 3 ans | 17,52% |
Volatilité 5 ans | 18,15% |
Rendement par risque 1 an | -0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H411 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 734 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 128 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |