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Taille du fonds | EUR 348 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 24 février 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NOVO NORDISK | 3,16% |
NESTLE SA ORD | 2,93% |
ASML HOLDING ORD | 2,45% |
SHELL PLC | 2,22% |
ASTRAZENECA PLC | 1,96% |
NOVARTIS ORD | 1,95% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,88% |
ROCHE ORD | 1,84% |
TOTALENERGIES SE | 1,70% |
HSBC HLDGS. PLC | 1,46% |
Services financiers | 17,13% |
Industrie | 14,83% |
Biens de consommation non cycliques | 11,66% |
Santé | 11,41% |
Autre | 44,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | - |
1 mois | +6,69% |
3 mois | +4,16% |
6 mois | +3,34% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIE | EXIE GY INAVEXI1 | EXIE.DE EXIEEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6 282 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 708 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2 168 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 637 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 388 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Swap-based |