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Taille du fonds | EUR 81 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,69% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 6,90% |
ASML Holding | 6,79% |
Nestle | 4,97% |
LVMH Moet Hennessy | 4,22% |
Novartis | 3,72% |
Shell | 3,70% |
AstraZeneca | 3,50% |
SAP | 3,42% |
Roche Holding | 3,31% |
TotalEnergies | 2,75% |
Santé | 14,55% |
Biens de consommation non cycliques | 13,63% |
Services financiers | 13,19% |
Industrie | 13,12% |
Autre | 45,51% |
Année en cours | +7,14% |
1 mois | -0,34% |
3 mois | +8,01% |
6 mois | +12,18% |
1 an | +10,21% |
3 ans | +37,71% |
5 ans | +57,18% |
Depuis la création (MAX) | +283,87% |
2023 | +15,10% |
2022 | -2,08% |
2021 | +25,79% |
2020 | -6,26% |
Rendement actuel de distribution | 2,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,11 | 2,71% |
2023 | EUR 1,07 | 2,92% |
2022 | EUR 1,02 | 2,65% |
2021 | EUR 0,94 | 2,99% |
2020 | EUR 0,85 | 2,47% |
Volatilité 1 an | 9,69% |
Volatilité 3 ans | 13,44% |
Volatilité 5 ans | 16,60% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,12% |
Perte maximale depuis la création | -32,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Y | ETFSTX5 GY ISTX5 | ETFSTX5.DE ISX5.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 583 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (C) | 460 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 115 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |