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Indice | Dow Jones Industrial Average |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 293 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,97% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,98% |
1 mois | -2,55% |
3 mois | +0,92% |
6 mois | +14,06% |
1 an | +17,49% |
3 ans | +30,80% |
5 ans | +60,77% |
Depuis la création (MAX) | +378,39% |
2023 | +11,66% |
2022 | -1,32% |
2021 | +29,46% |
2020 | -0,01% |
Rendement actuel de distribution | 1,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,64 | 1,19% |
2023 | EUR 3,64 | 1,18% |
2022 | EUR 5,55 | 1,74% |
2021 | EUR 3,59 | 1,44% |
2020 | EUR 4,00 | 1,58% |
Volatilité 1 an | 10,97% |
Volatilité 3 ans | 14,76% |
Volatilité 5 ans | 21,01% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -6,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,34% |
Perte maximale depuis la création | -55,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | DJEU | DJEU LN DJEUIV | DJEU.L DJEUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 042 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 269 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |