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Indice | MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 355 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,81% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,72% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -6,31% |
6 mois | -7,06% |
1 an | -1,45% |
3 ans | +15,29% |
5 ans | +28,46% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -10,40% |
2022 | +19,27% |
2021 | +8,95% |
2020 | +0,05% |
Volatilité 1 an | 14,81% |
Volatilité 3 ans | 13,02% |
Volatilité 5 ans | 15,59% |
Rendement par risque 1 an | -0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | AEJEURIV | AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | AEJEURIV | AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | AEJLIV | AEJLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | AEJUACIV | AEJUSDINAV=SOLA_acc | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | AEJUACIV | AEJUSDINAV=SOLA_acc | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXAEJ GY AEJEURIV | LYXAEJ.DE AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 337 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Acc | 36 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |