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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 141 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,93% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP, Morgan Stanley, Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 10,11% |
LVMH Moet Hennessy | 6,32% |
SAP | 5,07% |
TotalEnergies | 4,13% |
Siemens | 3,89% |
Schneider Electric | 3,43% |
LOreal | 3,12% |
Sanofi | 2,94% |
Allianz | 2,89% |
Air Liquide | 2,85% |
Biens de consommation cycliques | 21,07% |
Technologie | 18,14% |
Services financiers | 17,95% |
Industrie | 17,31% |
Autre | 25,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,80% |
1 mois | +0,08% |
3 mois | +13,11% |
6 mois | +25,37% |
1 an | +17,44% |
3 ans | +36,57% |
5 ans | +64,98% |
Depuis la création (MAX) | +291,41% |
2023 | +20,88% |
2022 | -7,53% |
2021 | +24,06% |
2020 | -2,90% |
Rendement actuel de distribution | 2,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 3,07% |
2023 | EUR 0,34 | 3,53% |
2022 | EUR 0,26 | 2,43% |
2021 | EUR 0,20 | 2,27% |
2020 | EUR 0,23 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 11,93% |
Volatilité 3 ans | 17,58% |
Volatilité 5 ans | 20,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -10,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,18% |
Perte maximale depuis la création | -38,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETBB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ETBB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | ETBB | ETBB FP IETBB | ETBB.PA ETBBINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | EUR | ETBB | ETBB SE IETBB | ETBB.S ETBBINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | ETBB | ETBB GY IETBB | ETBB.DE ETBBINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 496 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 296 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 730 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 718 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 474 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |