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Taille du fonds | EUR 308 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,17% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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Catalent | 0,27% |
AMD | 0,25% |
NVIDIA Corp. | 0,25% |
United Rentals | 0,25% |
Illumina | 0,25% |
Broadcom Inc. | 0,24% |
Juniper Networks, Inc. | 0,24% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,24% |
Fortinet Inc | 0,24% |
Moderna, Inc. | 0,24% |
États-Unis | 94,69% |
Irlande | 2,02% |
Autre | 3,29% |
Technologie | 15,86% |
Industrie | 14,43% |
Services financiers | 13,13% |
Santé | 12,96% |
Autre | 43,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,45% |
1 mois | +4,58% |
3 mois | +6,98% |
6 mois | +18,77% |
1 an | +20,22% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,29% |
2023 | +10,00% |
2022 | -15,13% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,17% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,75% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEE | XDEE IM XDEEEUIV | XDEE.MI XDEEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDEE | XDEE GR | XDEE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 353 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF USD Cap (C) | 1 170 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 113 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 587 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 311 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |