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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged

ISIN IE0002EI5AG0

 | 

Ticker XDEE

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
114 M
Positions
503
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). The S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est le seul ETF qui suit l'indice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged a des actifs sous gestion à hauteur de 114 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 novembre 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 114 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
20,08%
Date de création/début du négoce 3 novembre 2021
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers

Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|JP Morgan Securities Plc|Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
2,49%
OLD DOMINION ORD
0,27%
CHARTER COMMUNICATIONS INC(NEW)
0,26%
DOMINO'S PIZZA INC
0,25%
APA CORPORATION ORD
0,25%
BOOKING HLDGS. INC
0,25%
NVIDIA CORP
0,25%
GLOBL PAYMNTS
0,24%
MARATHON PETROLEUM CORP
0,24%
CATALENT INC
0,24%
CARRIER GLOBAL CORP ORD
0,24%

Pays

États-Unis
94,99%
Irlande
2,06%
Autre
2,95%

Secteurs

Technologie
15,38%
Industrie
14,35%
Services financiers
13,12%
Santé
12,97%
Autre
44,18%
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État : 31/08/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,12%
1 mois -4,93%
3 mois -3,60%
6 mois +0,12%
1 an +8,08%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -13,56%
2022 -15,13%
2021 -
2020 -
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 20,08%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,40
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,75%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -23,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR XDEE -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR XDEE XDEE IM
XDEEEUIV 		XDEE.MI
XDEEEURINAV=SOLA
XETRA EUR XDEE XDEE GR
 XDEE.DE

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDEE ?

Le nom de XDEE est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est XDEE.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est IE0002EI5AG0.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est de 114 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.