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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged

ISIN IE0002EI5AG0

 | 

Ticker XDEE

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
303 M
Positions
503
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). The S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est le seul ETF qui suit l'indice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged a des actifs sous gestion à hauteur de 303 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 novembre 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré
Taille du fonds
EUR 303 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,70%
Date de création/début du négoce 3 novembre 2021
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
2,25%
Micron Technology
0,24%
NVR
0,24%
FedEx Corp.
0,23%
Freeport-McMoRan, Inc.
0,22%
Archer-Daniels-Midland Co.
0,22%
General Motors Co.
0,22%
PayPal Holdings, Inc.
0,22%
Booking Holdings, Inc.
0,22%
Valero Energy
0,22%
ConocoPhillips
0,22%

Pays

États-Unis
94,22%
Irlande
1,99%
Autre
3,79%

Secteurs

Technologie
15,11%
Industrie
14,52%
Services financiers
12,74%
Santé
12,20%
Autre
45,43%
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État : 28/03/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +4,93%
1 mois +1,91%
3 mois +2,46%
6 mois +12,57%
1 an +17,84%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -0,10%
2023 +10,00%
2022 -15,13%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,70%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,30
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -13,75%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -23,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDEE -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDEE XDEE IM
XDEEEUIV
XDEE.MI
XDEEEURINAV=SOLA
XETRA EUR XDEE XDEE GR
XDEE.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 5 546 0,20% p.a. Capitalisation Complète
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) 1 286 0,20% p.a. Capitalisation Complète
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) 773 0,18% p.a. Capitalisation Complète
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D 552 0,07% p.a. Distribution Complète
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C 376 0,17% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDEE ?

Le nom de XDEE est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est XDEE.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est IE0002EI5AG0.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est de 303 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.