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Indice | S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 736 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,36% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kellanova | 0,26% |
Mohawk Industries | 0,26% |
Globe Life | 0,25% |
CBRE Group | 0,25% |
3M Co. | 0,25% |
D.R. Horton, Inc. | 0,24% |
Newmont Corp. | 0,24% |
Iron Mountain, Inc. | 0,24% |
Charter Communications, Inc. | 0,24% |
KeyCorp | 0,24% |
États-Unis | 92,98% |
Irlande | 1,99% |
Autre | 5,03% |
Technologie | 15,08% |
Industrie | 14,25% |
Services financiers | 13,41% |
Santé | 11,64% |
Autre | 45,62% |
Année en cours | +15,62% |
1 mois | -1,78% |
3 mois | +4,21% |
6 mois | +12,36% |
1 an | +34,46% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,88% |
2023 | +14,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,36% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,39 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,17% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | ISPE | ISPE LN | ISPE.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 101 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |