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Taille du fonds | EUR 597 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,96% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 0,31% |
Catalent | 0,28% |
Constellation Energy | 0,28% |
AMD | 0,27% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
Broadcom | 0,25% |
Applied Materials | 0,25% |
États-Unis | 94,07% |
Irlande | 2,04% |
Autre | 3,89% |
Technologie | 15,88% |
Industrie | 14,88% |
Services financiers | 12,83% |
Santé | 12,61% |
Autre | 43,80% |
Année en cours | +2,90% |
1 mois | -2,59% |
3 mois | +4,07% |
6 mois | +16,18% |
1 an | +13,70% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,58% |
2023 | +14,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,91% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | ISPE | ISPE LN | ISPE.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 72 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |