TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
40 M
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Description
Le Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,11% |
| Date de création/début du négoce | 21 avril 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 141 au total
32,14%
| DE0001030740 | 4,98% |
| DE0001030716 | 4,03% |
| FR0013234333 | 3,73% |
| IT0005508590 | 3,54% |
| AT0000A33SH3 | 3,04% |
| IT0005542359 | 2,84% |
| DE0001030708 | 2,77% |
| IE00BFZRQ242 | 2,54% |
| DE000BU3Z005 | 2,41% |
| FR0000571150 | 2,26% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,95% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,89% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | -0,76% |
| 6 mois | +4,01% |
| 1 an | +2,37% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,11% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist | 6 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGVA ?
Le nom de EGVA est Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc est EGVA.
Quel est l’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc est IE0007BT2BH8.
Quels sont les coûts de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc est de 40 millions d'euros.
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