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| Indice | S&P 500 3% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 avril 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Apple | 3,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,03% |
| Broadcom | 3,03% |
| Microsoft | 3,02% |
| Meta Platforms | 3,00% |
| Tesla | 2,03% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,00% |
| Alphabet, Inc. A | 1,87% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,81% |
| États-Unis | 94,99% |
| Irlande | 1,59% |
| Autre | 3,42% |
| Technologie | 27,28% |
| Services financiers | 13,24% |
| Biens de consommation cycliques | 11,02% |
| Santé | 10,59% |
| Autre | 37,87% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,37% |
| 3 mois | +4,26% |
| 6 mois | +8,89% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,51% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,38% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SPC3 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 4SH0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SPC3 |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |